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战略资金管理与风险防范（上海，6月19-20日）
【举办单位】北京曼顿培训网 www.mdpxb.com
【咨询电话】4006820825 010-56133998 13810210257
【培训日期】
广州，2023年4月20-21日；上海，2023年6月19-20日
上海，2023年11月13-14日
【培训地点】广州、上海
【培训对象】
企业主，董事长，董事，股东成员或企业核心成员等
总经理及其他企业高管
【课程背景】
危机之下，资金为王
资金战略课，透视资金融通实质
为战略实现与商业模式成功提供有效保障
资金，是一个企业的鲜血，如何保证企业资金持续融通，可谓之是每个企业经营的一大难题。
当前不可否认的是，企业资金链断裂潮已经来临，2018年企业破产倒闭的新闻频频爆出，越来越多的企业以及不可避免地被卷入其中，带着资金链紧张的“镣铐”求存。
过去一年的“倒闭潮”、“破产潮”犹如当头一棒，让越来越多的企业重视资金流的管理和资金链的风险，唯有切实提升资金使用效率效益、确保资金融通才能让企业在低迷的外部环境与激烈的市场竞争中处于不败之地。
然而，资金犹如企业的“血液”，资金融通关乎企业战略、商业模式的成败，然而应该怎样开展资金管理、防范资金危机，却是很多企业一直以来面对的难题和内部争论的焦点。
上海 曼顿咨询公司推出全新视角的资金管理课程，针对企业家及核心高管层，从顶层规划的维度思考当前经济环境下的资金管理。帮助参课学员深刻认识资金对战略与商业模式的深远影响，更加针对性地审视企业资金管理、掌握资金危机应对策略，让资金管理能从上至下真正的落到实处，发挥长远的作用，让企业平安过冬。
【课程收益】
深入认识企业战略、商业模式与资金管理的一致性与协同性
全面理解当前经济形势下的资金管理的核心概念与思路
掌握资金运营效率提升与风险管控方法工具，匹配与企业实际情况相适应的资金策略
认识资金危机原因，掌握避免企业资金断流的方法手段
【课程大纲】
第一模块 企业经营风险和现金流危机
案例导入：威马汽车的资金危机如何破局？
企业经营风险和流动性风险
没有痛苦就没有回报：流动性风险和回报的平衡
商业模式的上限和下限
讨论：从现金流角度出发，航空公司是一门好生意吗？
企业经营失败的财务因素和非财务因素
第二模块 资本结构和企业的持续经营
预警现金流危机的七个标准
案例：为什么恒大和万科的资产负债率相差并不大而前者遇到了严重的现金流危机？
资产负债率高意味着资金风险一定就高吗？
头脑风暴：大型企业如果控制资产负债率？
从资产负债率和现金的动态变化中预测潜在的风险
资本的期限结构和权属结构
资本的市场价值和目标价值
公司财务的风格诊断 ：激进、保守还是稳健
公司不同的阶段该如何设计资本结构
案例：资本结构设计的失败导致的经营失败
资本的成本：如何设计最优的资本成本
思考：为什么大部分地产公司的IRR要设在15%左右？
利率是进行债务融资唯一需要考虑的因素吗？
案例：兖州煤矿扭转资本结构危局的动作
资本结构设计中的税收筹划
延伸：小企业的权益资本成本
警惕资产中的水分：资产的实际价值和账面价值
第三模块 现金流量与营运资金管理
现金流的战略分类
现金流量的分类管理
自由现金流：三种不同计算方法的自由现金流
案例：为什么庞大汽车注定会现金流失败？
如何从现金流量表中预测未来潜在的现金流危机？
案例：堪称完美的现金流量表
案例：双汇凭什么实现了高额现金分红，成为名副其实的“现金奶牛”
流动资产投资和销售额
营运资金管理和预测
讨论：公司现金流短缺的原因及应对方法
运营效率对于现金流的重要性
业务循环中个节点现金流量管理重点
现金周转模式和最佳现金持有量的确定
用现金流指标评价企业的盈利质量
第四模块 资金计划和融资策略
你可以不做利润预算，但一定要做资金预算
全面预算中重要闭环：资金预算
长期资金计划和短期资金计划
读懂央行的社会融资规模存量结构图
资本市场成熟度、公司治理结构和融资顺序
中小企业从哪些渠道寻找外部投资者
融资时机的重要性：什么融资时机是好时机
融资过程中的风险
识别融资过程中的骗局
企业自我融资渠道
常见的间接融资渠道
信贷业务中银行的观察重点
债券和中期、短期融资券
信托资金的获得
海外融资的优劣性
资产证券化的原理
实体资产证券化
信贷资产证券化
证券资产再证券化
延伸：曾经的蚂蚁金服资金运作逻辑图
京东金融凭什么获得100%的回报率？
直接融资渠道
公司上市的收益和代价
私募股权融资中的投资者
投资者选择不当的严重后果
注册制下上市融资策略
工作坊：案例研讨会
本次工作坊通过案例研讨会的形式展开，围绕企业资金成本与资本结构优化主题，分小组对案例中的问题进行分析，头脑风暴，找到解决方案，并通过presentation展示成果
老师对每组学员的解决方案进行专业点评与“灵魂拷问”，并引导其他学员发出“挑战”提问和经验分享，最终形成可行性方案成果
【费用及报名】
1、费用：培训费9800元（含培训费、讲义费）；如需食宿，会务组可统一安排,费用自理。
2、报名咨询：4006820825 010-56133998 13810210257 鲍老师
3、报名流程：电话登记-->填写报名表-->发出培训确认函
4、备注：如课程已过期，请访问我们的网站，查询最新课程
5、详细资料请访问北京曼顿培训网：www.mdpxb.com (每月在全国开设四百多门公开课，欢迎报名学习)
